Warren Buffett's 7 Best Stock Picks of 2017

Někdy může být obtížné určit nejlepší akcie ke koupi, ale pokud prozkoumáte pohyby miliardáře Warrena Buffetta, můžete se naučit něco nebo dva.

Buffett je mnoho věcí - jeden z nejúspěšnějších světových správců fondů, legendární filantrop a majitel více než 60 společností. Nyní známý Oracle of Omaha odhalil obchody ve třetím čtvrtletí se svými 177 miliardami dolarů Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ) fond.

Výsledek: cenný pohled na to, které akcie Buffett má rád, a které ne. Nyní se můžeme ohlédnout za rok 2017 a určit nejlepší výběr akcií Buffetta v tomto roce. Jedná se o akcie, na kterých je tento guru hedgeového fondu nejvíce vzestupný.





Pamatujte, že formuláře 13F podané u Komise pro cenné papíry a burzy v USA odhalují obchody uskutečněné v posledním čtvrtletí, nikoli v aktuálním čtvrtletí, takže je možné, že se pozice fondu Q3 od té doby změnily. Investoři z celého světa však jeho pohyby stále pečlivě sledují.

Zde také zahrnujeme TipRanks „Informace o akciích od nejvýkonnějších analytiků z Wall Street. Odpovídá Street sentiment akciím Buffetta, které je třeba koupit? Podíváme se na výhled těchto akcií od nejvýkonnějších analytiků na Wall Street. Jedná se o analytiky, kteří trvale překonávají trh s nejvyšší úspěšností a průměrnou návratností.



Pojďme se nyní věnovat:

Warren Buffett Stocks to Buy: Bank of America (BAC)

Warren Buffett Stocks to Buy: Bank of America (BAC)



Zdroj: Shutterstock

jaký je nejdelší den roku v roce 2018

Buffett je teď Bank of America Corp (NYSE: BAC ) největší akcionář. V srpnu dosáhl rychlého zisku ve výši 12 miliard dolarů poté, co využil práva fondu na získání 700 milionů akcií se silnou slevou po prvním nákupu před šesti lety. A zdálo by se, že se Buffett od té doby neohlédl.

Ve třetím čtvrtletí rozšířil svou pozici o 6,82% na 679 milionů akcií v hodnotě přes 17,2 miliardy USD. BAC je nyní pátou největší pozicí fondu a Buffettovou oblíbenou bankovní akcií. Bank of America odvedla senzační práci pod vedením [generálního ředitele] Briana Moynihana, který nedávno řekl CNBC, než dodal, že Berkshire bude dlouho, dlouho a dlouho držitelem akcií Bank of America.

Berkshire není jediným fanouškem této velkokapacitní finanční akcie. The Street má rovněž konsenzus „Strong Buy“ ohledně BAC. To se dělí na 8 nákupních hodnocení a 2 hodnocení od nejlepších analytiků za poslední tři měsíce. Průměrný cenový cíl 29,20 USD mezitím znamená nárůst o více než 11% oproti současné ceně akcií. Začátkem tohoto měsíce, 14. listopadu, čtyřhvězdičkový renesanční analytik Howard Mason zvýšil svůj cenový cíl na BAC. On říká:

Zvyšujeme náš 12měsíční PT pro BAC z 29 $ na 32 $, protože návratnost hmotného kapitálu (ROTE), pravděpodobně něco přes 11% pro FY2017, se do roku 2019 zvýší na téměř 14%. Klíčové faktory: Provozní páka… návratnost kapitálu a…. kapitálový a úvěrový zadní vítr z pokračujícího úniku starého portfolia.

Warren Buffett Stocks to Buy: Apple (AAPL)

Warren Buffett Stocks to Buy: Apple (AAPL)

Zdroj: Shutterstock

Nováček Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ) se rychle stal jednou z oblíbených akcií Warrena Buffetta. Od zahájení pozice v 1. čtvrtletí 2016 Buffett načerpal akcie AAPL v každém čtvrtletí roku 2017. Celkový podíl AAPL fondu nyní činí 134 milionů akcií v hodnotě neuvěřitelných 20,6 miliard dolarů. Ve 3. čtvrtletí získal 3,9 milionu akcií, čímž se AAPL stala třetím největším podílem fondu.

Poté, co zmeškal rally v technologickém sektoru (Buffett nedávno připustil, že to vyhodil, když do nich neinvestoval Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL ) dříve), společnost Oracle of Omaha měla plné ruce práce s orbou peněz do AAPL. A z nedávného výročního setkání Berkshire Hathaway (podle Garyho Mishurise z Silver Value Partners) Buffett odhalil, proč má AAPL tak rád:

  1. AAPL je více spotřebitelská společnost než technologická společnost (Buffett se skvěle vyhýbá technologickým akciím);
  2. Značka a ekosystém společnosti Apple vedou k loajální komunitě uživatelů AAPL s vysokými náklady na přepínání. Spotřebitelé se drží produktů AAPL kvůli ekosystému (iTunes, aplikace atd.); a
  3. Její produkty jsou oblíbené spíše kvůli estetice a snadnému použití než díky technologické převaze.

AAPL má také pečeť schválení Street. Společnost Apple dosáhla konsensu mezi nejlepšími analytiky „Strong Buy“ a za poslední tři měsíce analytici zveřejnili 23 hodnocení nákupu oproti pouhým 6 hodnotám držení akcií. Tito analytici se domnívají, že AAPL je v průměru skvělá akcie k nákupu, protože může v příštích 12 měsících stoupat o dalších 10,66%.

Drexel Hamilton Brian White je nejvíce býčí. Říká: Byli jsme první na Wall Street, kteří navrhli, aby Apple dosáhl tržní kapitalizace 1 bilion $, což se odráží v cenovém cíle; náš současný cenový cíl 235,00 $ odpovídá tržnímu stropu přibližně 1,2 bilionu $.

Warren Buffett Stocks to Buy: Synchrony Financial (SYF)

Warren Buffett Stocks to Buy: Synchrony Financial (SYF)

Zdroj: Shutterstock

Berkshire nedávno zahájil velkou pozici v Synchronie finanční (NYSE: SYF ) a ve 3. čtvrtletí Buffett zvýšil tento podíl o dalších 19%.

Celkový podíl fondu v této soukromé kreditní kartě nyní činí 20,8 milionů akcií v hodnotě přes 645 milionů dolarů. Ačkoli Warren Buffett veřejně nekomentoval své investice do SYF, vidíme, že má velké pozice v jiných společnostech vydávajících kreditní karty, včetně 1,1 miliardy USD Visa Inc. (NYSE: PROTI ) a 696 milionů $ v Mastercard Inc. (NYSE: MA ).

A zdá se, že Buffettův tah se vyplácí. Slibná dohoda mezi SYF a přední digitální platební společností PayPal Holdings Inc. (NASDAQ: PYPL ) bylo oznámeno na začátku tohoto měsíce. PayPal nyní prodá pohledávky Synchrony ve výši 5,8 miliardy USD a další 1 miliardu USD v účastnických podílech v držení společností třetích stran. Důležité je, že PayPal také říká, že tato dohoda významně rozšiřuje jejich strategické vztahy se spotřebitelskými úvěry se společností Synchrony. Po této zprávě akcie SYF dosáhly 3%.

Celkově má ​​tato akcie opatrně optimistický výhled od špičkových analytiků. Za poslední tři měsíce získala akcie 6 nákupních hodnocení proti 4 pozdrženým hodnocením. Tito analytici mají průměrný cenový cíl 37,44 USD, což naznačuje téměř 6% růstový potenciál oproti současné ceně akcií.

Warren Buffett Stocks to Buy: General Motors (GM)

Warren Buffett Stocks to Buy: General Motors (GM)

Zdroj: Shutterstock

Buffett je také dlouholetým zastáncem nejlepších dividendových akcií General Motors Company (NYSE: GM ). Poté, co ve druhém čtvrtletí podstatně posílila pozici GM v Berkshire o 20%, fond nyní drží 60 milionů akcií GM v hodnotě 2,4 miliardy USD. Zatímco Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA ) zabíjí většinu reflektorů s vlastním řízením, GM je zaneprázdněn vytvářením vlastní značky v tomto rychle se rozvíjejícím prostoru.

Guggenheim nedávno upgradoval GM z Hold to Buy na základě vize společnosti pro autonomní budoucnost a pohodlný výhled na rok 2018. GM vyjádřil značný optimismus ohledně stavu svých AV a zdá se být přesvědčen, že může zahájit flotilu robotických taxislužeb, která bude vítána před lety 2020 pro geo-oplocené městské oblasti, říká analytička Emmanuel Rosner, generální ředitelka Mary Barra, která skvěle řekla a zopakovala, že AV od GM jsou čtvrtiny daleko, ne roky.

Zdá se, že nejlepší analytici se liší podle výhledu GM. Za poslední tři měsíce získala akcie čtyři hodnocení nákupu a čtyři hodnocení držení. Například Morgan Stanley’s Adam Jonas je znepokojen tím, že GM nebude schopen překonat rostoucí očekávání investorů.

Na druhou stranu, Deutsche Bank Rod Lache označuje GM za svůj nejlepší výběr v amerických automobilech a doporučuje nákup akcií do roku 2018. Průměrný cenový cíl analytiků ve výši 49,83 USD mezitím naznačuje 14% nárůst oproti současné ceně akcií.

Warren Buffett Stocks to Buy: Southwest Airlines (LUV)

Warren Buffett Stocks to Buy: Southwest Airlines (LUV)

Na konci roku 2016 Buffett šokoval trh obrovskými investicemi do čtyř klíčových akcií leteckých společností. Pouze před několika lety Buffett nazval tento sektor smrtící pastí pro investory. Avšak díky rychlému konsolidaci odvětví nyní změnil svou melodii. Buffettův partner, Charlie Munger, vysvětluje, že (železniční průmysl) byl po 80 let hrozný obchod ... ale nakonec se dostali ke čtyřem velkým železnicím a byl to lepší obchod. A něco podobného se děje v leteckém průmyslu.

A jedna ze čtyř akcií k nákupu, které se mu obzvláště líbí, je v Texasu Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV ), největšího nízkonákladového leteckého dopravce na světě. Po zahájení své pozice v LUV ve výši 2,1 miliardy USD pokračoval Buffett v rozšiřování akcií v roce 2017. V prvním čtvrtletí Buffett zvýšil pozici o 10% při nákupu dalších 4,45 milionů akcií. Nyní má fond obrovský podíl 2,7 miliardy USD v LUV.

Pětihvězdičkový analytik Deutsche Bank Michael Linenberg je také přesvědčen o zásobách LUV. Na konci října zvýšil svůj cenový cíl z 63 USD na 71 USD, což naznačuje nárůst o více než 20%. Podle Linenberga se prostředí příjmů zlepšuje a Southwest by měl těžit také ze svého nového rezervačního systému. Všimněte si, že Linenberg se může pochlubit velmi působivou 89% úspěšností a 41% průměrným výnosem ve svých 18 doporučeních ohledně akcií.

Za poslední tři měsíce získala společnost AAL pět hodnocení nákupu analytiků a pouze jedno hodnocení držení. Vzhledem k tomu, že LUV se nyní obchoduje za 67,50 USD, naznačuje průměrný cenový cíl analytiků vzestup téměř o 15% oproti aktuální ceně akcií.

Warren Buffett Stocks to Buy: Monsanto (MON)

Warren Buffett Stocks to Buy: Monsanto (MON)

Zdroj: Shutterstock

Společnost Monsanto (NYSE: MŮJ ) je jedním z předních světových dodavatelů zemědělských pesticidů a semen. Popisuje se jako moderní zemědělská společnost, která pomocí inovací pomáhá farmářům pěstovat potraviny udržitelnějším způsobem. V posledním čtvrtletí zvýšil Buffett pozici MON ve fondu o 10% s 831 685 novými akciemi. Nyní fond drží více než 8,8 milionu akcií v hodnotě více než 1 miliardy USD.

Německá skupina pro drogy a pesticidy Bayer AG plánuje masivní převzetí společnosti Monsanto v hodnotě 63,5 miliard dolarů. Dohoda měla být uzavřena v roce 2017, ale bylo odloženo protimonopolním přezkumem Evropské komise (EK). Evropská komise nyní vynese svůj verdikt v lednu 2018.

Generální ředitel společnosti Bayer Werner Baumann říká, že revize jde do nepředstavitelných hloubek, ale je přesvědčen, že dohoda bude uzavřena počátkem příštího roku. Pro ilustraci jsme dodali komisi EU již více než 4 miliony stránek dokumentů, řekl Baumann nedávno. A z Buffettovy pokračující podpory se zdá, že je také optimistický, že dohoda projde.

Obraz z ulice je zablácený. Za poslední tři měsíce získala tato akcie „Mírný nákup“ 2 hodnocení nákupu a 3 hodnocení pozdržení. Průměrný cenový cíl analytiků ve výši 127,20 USD mezitím vzrostl o 8%.

Warren Buffett Stocks to Buy: Bank of New York Mellon (BK)

Warren Buffett Stocks to Buy: Bank of New York Mellon (BK)

Zdroj: Shutterstock

V neposlední řadě máme diverzifikovaného giganta finančních služeb Bank of New York Mellon Corp (NYSE: BK ). V Q1 a Q2 Buffett výrazně zvýšil tuto pozici o více než 52%.

Od zahájení akcie před deseti lety drží Berkshire nyní 50 milionů akcií BK v hodnotě přes 2,6 miliardy USD. Buffett může být po mnoho let fanouškem atraktivní výplaty dividend a konzistence akcií. A ačkoli je společnost bankou, vyvíjí relativně málo bankovní činnosti. Zřídka poskytuje půjčky, má velmi málo vkladů a nepotřebuje otevírat pobočky zákazníků.

Zatímco Buffett bezpochyby hledá dlouhodobé hledisko, ulice má krátkodobější perspektivu. To by mohlo vysvětlit rozpor mezi Warrenem Buffettem a ulicí. Pouze jeden analytik zveřejnil hodnocení nákupu na BK za poslední tři měsíce proti čtyřem pozdržením. Průměrný cenový cíl analytiků ve výši 56 USD navíc naznačuje nepatrný nárůst ze současné ceny akcií ve výši 3%.

Všimněte si také, že jediným analytikem, který u této akcie zveřejnil hodnocení Koupit, je Goldman Sachs Alexander Blostein . Ale i Blostein nedávno snížil stav akcií z Conviction Buy na Buy. Blostein citoval pomalejší čistý úrokový výnos (NIR) a růst poplatků. Rovněž upravil svůj cenový cíl na 58 $ z 59 $.

Analytik nicméně zůstává pozitivní z hlediska potenciálu růstu zisku na akcii BK a atraktivního ocenění.

Které akcie nakupují top 25 správců hedgeových fondů? Zjistěte zde.

TipRanks neřadí pouze manažery hedgeových fondů. Investorům také poskytujeme nejnovější informace o činnosti 4 500 analytiků, 5 000 finančních blogerů a dokonce 37 000 firemních zasvěcených osob.