9 vysoce výnosných akcií s malým rizikem snížení dividendy

Novinky z AT&T (NYSE: T ) snížení dividendy v rámci její restrukturalizace může mít trochu obavy investory do dividendových akcií. Za poslední rok se vypuknutí Covid-19 obávalo, že u mnoha vysoce výnosných jmen dojde ke snížení dividend. Je pravda, že některá hlavní jména, jako BP (NYSE: BP ) a Royal Dutch Shell (NYSE: RDS-A , RDS-B ), likvidace zavádějící takové škrty .

Celkově však bylo snížení dividend menší, než se očekávalo. Ani ExxonMobil (NYSE: XOM ), který byl půjčování peněz za účelem zachování dividendy , nařídil řez. Nyní jsme s pandemií dosáhli režimu obnovy. Některá z nejvíce zasažených průmyslových odvětví, jako je energetika, se vrátila do epického návratu.

Namísto snižování mnoho jmen s vysokými výnosy skromně zvyšuje výplaty pro rok 2021. Ti, kteří pro dividendu drželi AT&T, možná byli spáleni. Existuje však spousta pevných náhražek z mnoha odvětví.





Které dividendové akcie s relativně bezpečnými vysokými výnosy byste měli zvážit? Těchto devět zůstává relativně bezpečným příjmem:

je walgreens otevřený o Vánocích 2017
  • British American Tobacco (NYSE: ZISZ )
  • Chevron (NYSE: CVX )
  • Železná hora (NYSE: IRM )
  • Morganovy děti (NYSE: KMI )
  • Lumen Technologies (NYSE: LUMN )
  • Vlastnosti růstu MGM (NYSE: MGP )
  • Altria (NYSE: MO )
  • ONEOK (NYSE: DOBŘE )
  • Williams Companies (NYSE: WMB )

Dividendové akcie: British American Tobacco (BTI)

Dividendové akcie: akcie BTIZdroj: DutchMen / Shutterstock.com

Na první pohled se zdá, že společnost British American Tobacco se sídlem ve Velké Británii není ve zdravé pozici. A to, kvůli navrhovanému zákazu mentolových cigaret ve Spojených státech . Tvůrci cigaret Newport ovládají dvě třetiny trhu s mentolem, který tvoří 20% jejích ročních zisků.



Proč bych tedy měl považovat akcie BTI za bezpečnou a vysoce výnosnou dividendovou akcii, když je jedna z jejích vlajkových značek potenciálně zničena novými předpisy? A to, mohou to být roky než zákaz projde procesem tvorby pravidel. I poté může mít velký tabák dostatek času na to, aby oddálil nebo zabránil jeho zavedení.

Může to být problém, který ovlivňuje společnost British American Tobacco a její vysokou výnosnost. Nemělo by to však být bezprostřední problém. Jeho současný forwardový výnos 7,72% je zatím bezpečný. Nejen to, tato nepříznivá akcie by mohla nabídnout některé zisky spolu s nadprůměrným výnosem.

Přes sekulární pokles kouření tabáku ve vyspělých ekonomikách, jeho příjmy budou v roce 2022 stále růst . To by mohlo ukazovat na další zvýšení dividendy v příštích letech. Také s jeho diverzifikace na konopí , kroky společnosti k diverzifikaci od tabáku mohou pomoci akciím BTI, které jsou levné za cenu 8,5x v poměru forwardové ceny k zisku (P / E), vzrůst v důsledku vícenásobné expanze.



Chevron (CVX)

Sklad CVXZdroj: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Po těžkém roce 2020 se velké zásoby ropy vrátily ohromujícím návratem. Akcie CVX nejsou výjimkou, vzrostly kolem 61% ze svých minim souvisejících s pandemií. Přestože jste možná minul počáteční oživení, ti, kteří hledají akcie s vysokým výnosem a potenciálem dalšího zisku, zde mohou najít příležitost u této významné integrované ropné a plynárenské společnosti.

Sporting s dopředným výnosem 5,03%, to nemusí být ten nejvyšší výnos tam venku. Jména jako ExxonMobile (5,76% vpřed) mají mírně vyšší výplatní úrovně. Přesto, jako toto Motley Fool komentátor učinil případ před několika týdny, Chevron může být lepší dividendovou hrou mezi hlavními jmény v tomto prostoru.

akcie koupit za účelem dlouhodobé investice

Společnost, která má menší páky než její kolegové, může být schopna žonglovat s udržováním své současné míry výplat. Mezitím výzvy investorů ESG (environmentální, sociální a podnikové řízení) tlačí ExxonMobile na investujte více do alternativní energie .

Jak již bylo řečeno, může chvíli trvat, než Chevron znovu zvýší výplatu. Lze předpokládat, že se příjmy odrazí zpět společně s tím, že se ropa vrátí zpět nad 60 USD za barel. Přesto, jak debata pozorovatelů průmyslu o kolik více mohou mít ceny vzletové a přistávací dráhy , může chvíli trvat, než ropný a plynárenský gigant opět zvýší své čtvrtletní výplaty.

Dividendové akcie: Iron Mountain (IRM)

Sklad IRMZdroj: Shutterstock

Iron Mountain, lídr v oblasti zálohování dat / dat strukturovaný jako REIT, je další populace, která zaznamenala ohromující záznam z počátečních ztrát koronaviru. Nejenže se akcie vrátily zpět. Ze svých předpandemických cenových úrovní (kolem 30 USD za akcii) se posunuli prudce výše (na přibližně 45 USD za akcii).

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce kvalitní dividendovou akcii, která nabízí vysoký forwardový výnos (5,6%), není žádným překvapením. Při zpětném pohledu investoři, kteří to koupili během paniky v březnu 2020 při zpětném pohledu, provedli chytrý tah, který pohltil akcie. Covid-19 možná nebyl pro společnost neočekávaným větrem. Jeho čtvrtletní výsledky však zaznamenaly minimální dopad během doby uzamčení pobytu doma. Je jasné, že se jedná o špičkový podnik s hlubokým ekonomickým příkopem, který je zdánlivě s minimálním rizikem snížení míry výplaty.

To může být většinou známé pro své podnikání v oblasti ukládání analogových dat. Ale jako jeden Hledám Alfa komentátor poznamenal v neutrálním převzetí akcií IRM, což je nadějná společnost segment datového centra může to být oblast, která jednoho dne pomůže posunout jehlu.

S nedávným náběhem mohou být zisky odtud postupnější. Pokud však nabízíte nadprůměrný výnos v prostředí s téměř nulovou úrokovou sazbou, zvažte to jako další z hlavních dividendových akcií, abyste měli na paměti.

Kinder Morgan (KMI)

Skladem KMIZdroj: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Při hodnotě přibližně 18 USD na akcii se akcie KMI blíží retracingu svých předpandemických cenových úrovní. Ale tato hra ve středním proudu (potrubí a další přeprava energie) je další z vysoce výnosných zásob energie s velkým stropem, které vyústily v loňských bouřích, aniž by musely snižovat rychlost výplat.

S dopředným výnosem 5,83% zvažte Kinder Morgan jako další špičkovou dividendovou hru, o kterou nepřijdete spát. S jeho předpokládanými 2021 distribuovatelnými peněžními toky (DCF) ve výši mezi 5,1 miliardami a 5,3 miliardami dolarů , nebo mezi 2,26 USD za akcii a 2,34 USD za akcii, má více než dostatečné pokrytí pro svou současnou anualizovanou výplatu ve výši 1,08 USD za akcii.

Jistě, hodně z toho mohlo mít co do činění s jeho 1 miliarda dolarů neočekávaně ze zimních bouří v Texasu na začátku tohoto roku. Pouze čas ukáže, zda výsledky, které meziročně zaznamenaly pěknou podporu, v následujících čtvrtletích poklesnou. Přinejmenším, s vyloučením jakýchkoli dalších neočekávaných událostí, nemusíme vidět, jak společnost opět zvýší svou výplatní sazbu.

nejbohatší lidé na světě 2018

Přestože to tak může skončit, nedělejte to proto, že to vynecháte. Stabilní výplatce dividend, ti, kteří hledají relativně bezpečný vysoký výnos, mají skvělou volbu, pokud jde o akcie KMI.

Dividendové akcie: Lumen Technologies (LUMN)

Dividendové akcie: LUMN stockZdroj: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Telekomunikační společnost Lumen je jméno, kterému jsem se v posledních měsících mnohokrát zabýval. V letošním roce došlo k téměř 48% nárůstu. Důvod? Investoři v to zvýšili svoji důvěru jeho pivot k vláknové optice , při uvolnění páky ze své rozvahy a zachování vysokého výnosu (7,23%), jde bez problémů.

Je pravda, že není 100% spravedlivé říci, že se jedná o akcii, které se podařilo vyhnout snížení dividendy. Míra výplaty (25 centů za čtvrtletí) zůstala stejná od března 2019. Před tím však byla míra výplat více než dvojnásobná, na 54 centů za čtvrtletí. To může znamenat, že pokud dojde k dalším škytavkám, může být společnost nucena znovu snížit dividendu.

Někteří analytici mají rádi Oppenheimer (NYSE: OPY ) Analytik Timothy Horan, mít nakyslo na skladě v posledních týdnech. Analytik minulý měsíc snížil LUMN akcie. Jeho zdůvodnění? Horan se obává, že jeho starší podnikání klesá rychleji, než roste jeho podnikání s vlákny, a je přesvědčen, že počty výnosů budou v příštích pěti letech přinejlepším šlapat vodu.

Přesto, i s touto obavou, mohou mít akcie odtud vyšší prostor. S levným oceněním (forward P / E 8,8x) a potenciálem, který mnoho spálených investorů AT&T přesouvá k němu jako svou vysoce výnosnou telekomunikační hru volby, Lumen Technologies stále vypadá jako solidní dividendová akcie.

Vlastnosti růstu MGM (MGP)

Zásoba MGPZdroj: Jason Patrick Ross / Shutterstock.com

MGM Growth Properties byla další dividendová hra v těžce zasaženém odvětví, která se ukázala jako odolná. S pandemií nebrání tomu, aby vybíralo nájemné na jeho vlastnosti vidělo kasino REIT malý dopad na jeho finanční výsledky během nejhoršího uzamčení.

A co je důležitější, v posledních několika čtvrtletích nejen udržoval, ale mírně zvýšil svou míru výplat. V současné době výnos 5,51%, MGP nadále stoupá, v očekávání úplného opětovného otevření cesty, ke kterému dojde později v tomto roce. Ale i při tomto shromáždění mohou mít akcie větší prostor k překročení dnešních cen (kolem 36 $ za akcii).

Jak to? Jako takový nadále uzavírá dohody s AFFO (upravené finanční prostředky z operací), společnost MGM Growth má potenciál k dalšímu zvyšování míry výplat. Jistě, mohou existovat určité obavy ohledně koncentrace pronájmu. Na rozdíl od Vlastnosti her a volného času (NASDAQ: GLPI ), která uzavřela dohody s jinými operátory kromě své bývalé mateřské společnosti, Penn National (NASDAQ: PENN ), všechny vlastnosti tohoto kasina REIT si pronajímá jediný operátor, jeho bývalý rodič, MGM Resorts (NYSE: MGM ).

Vzhledem k finanční síle jejího nájemce a stabilním leasingům této společnosti (s integrovanými eskalacemi) však očekávejte, že to zůstane jednou z nejsilnějších dividendových akcií s vysokým výnosem.

Dividendové akcie: Altria Group (MO)

MO sklademZdroj: Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Dříve se tabákový gigant Altria, kterému se investoři vyhýbali, od té doby zaznamenal meziroční nárůst jeho akcií kolem 20%. Avšak výše zmíněné zprávy o zákazu mentolu spojené s hovory o Bidenově administrativě nutit snížení množství nikotinu v cigaretách , akcie se těžko pohybovaly nad 50 $ za akcii.

Akcie se odtud mohou v blízké budoucnosti držet stabilní. Obavy ze sekulárního poklesu jejího původního podnikání pokračují. Nedávná diskuse o další regulaci tyto obavy zesiluje. Ale ti, kteří jsou ochotni nahlédnout do kontroverze a koupit tuto akci, jsou bohatě odměněni její stále tlustou výplatou. Jeho 7% výnos může signalizovat, že v určitém okamžiku bude muset provést snížení dividendy.

Jistě, její snahy o diverzifikaci do elektronických cigaret a konopí prostřednictvím investic do společností Juul a Skupina Cronos (NASDAQ: CRON ), ještě úplně nevystoupili . Přesto se zdá, že tato obava je přehnaná. Stejně jako v případě navrhovaného zákazu mentolu mohou poslední rozhovory o snížení hladiny nikotinu trvat roky, než dojde ke skutečným změnám.

další coin, který má být přidán do coinbase

Stejně jako u několika zde diskutovaných vysoce výnosných dividendových akcií může být šance na velké zvýšení výplat minimální. Snížení jejího původního podnikání je nadále ohroženo zrychlením. Přesto zatím zůstává vysoký výnos MO zásob bezpečný. A protože úrokové sazby zůstávají nízké, je pravděpodobné, že jejich současná výplata stačí k tomu, aby akcie zůstaly alespoň stabilní na současné cenové hladině.

ONEOK (OK)

Skladem OKEZdroj: Casimiro PT / Shutterstock.com

Ti, kteří na začátku letošního roku nakoupili ONEOK s vysokým výnosem, dosáhli vysokých cen ropy a dosáhli solidních výnosů. Z obou cenových zisků akcií i z výplaty dividend. Přesto s dnešním 7% výnosem mohou investoři pozdě na stranu stále považovat provozovatele plynovodu za výhodný nákup.

Proč? Za prvé, s distribuovaným peněžním tokem nastaveným mezi 2,14 miliardy $ a 2,44 miliardy $ (4,80- 5,17 $ za akcii) v letošním roce má dostatečné pokrytí pro svou aktuální míru výplaty (3,74 $ za akcii).

Zadruhé, společnost je na vzestupu budoucí poptávky rozšiřuje možnosti skladování zemního plynu . Vzhledem k tomu, že společnost pokračuje ve zlepšování své spodní linie, není výplatní sazba jedinou bezpečnou součástí. Rovněž jsme mohli vidět, že její dividenda, která za posledních pět let rostla průměrným tempem 8,83% ročně, se bude i nadále pohybovat nahoru.

pamětní den prodeje nábytku 2018 v mém okolí

Akcie OKE, které se meziročně zvýšily přibližně o 41%, by zase mohly mít prostor pro další zisk ze svých současných cenových hladin (kolem 54 USD za akcii). Je pravda, že velká část zvýšené poptávky po skladování zemního plynu závisí na ceně uvedené komodity, která zůstává na nebo nad 3 USD za milion BTU. Sklouznutí zpět k předchozím cenovým úrovním (pod 2 $ za milion BTU) může vážně poškodit případ býků této akcie.

Dividendové akcie: Williams Companies (WMB)

Dividendové akcie: akcie WMBZdroj: rafapress / Shutterstock.com

Zásoby WMB nemusí být tak levné, jako kdyby byly InvestorPlace Alex Siriois napsal o tom už v únoru . Zásoby ropovodů a plynovodů, které dnes mají výnos 6,1%, však zůstávají jednou z nejlepších dividendových akcií s vysokým výnosem.

Zvyšování jeho vedení stejně jako Kinder Morgan a ONEOK, společnost Williams Cos. je více než schopna udržet současnou míru výplat. Se zaměřením na zemní plyn také těží z možného pokračujícího zvyšování své poptávky, protože společnosti zabývající se průzkumem a těžbou (E&P) rozšiřují své projekty na zemní plyn.

Bude to mít za následek ještě vyšší výplatu za akcie WMB? Právě teď je příliš brzy na to říct. Zvýšená poptávka může signalizovat růst příjmů. Analytici však očekávají mírný pokles výnosů z 1,30 USD na akcii na 1,23 USD na akcii v letech 2021 až 2022. To může omezit, o kolik vyšší se její současná míra výplaty (41 centů za čtvrtletí) v příštím roce rozšíří.

Co se týče zvýšených dividend, je to stále čekání. Ale vzhledem k současným trendům ve středním proudu je jeho dividenda pravděpodobně bezpečná. Stručně řečeno, zvažte akci WMB jako další solidní hru pro investory, kteří hledají výnos v energetickém prostoru.

V den zveřejnění Thomas Niel držel dlouhé pozice v LUMN a MO. Neměl (přímo ani nepřímo) žádné pozice v jiných cenných papírech uvedených v tomto článku. Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora, s výhradou InvestorPlace.com Pokyny pro publikování .

Thomas Niel, přispěvatel pro InvestorPlace.com , píše analýzu jednotlivých skladových zásob pro webové publikace od roku 2016.