7 ropných akcií, které nyní můžete koupit za zisky z poptávky po Pent-Up

S novými případy koronavirů, které v USA prudce ustupují, je přirozené, že se sentiment spotřebitelů vrátí. A navzdory růstu alternativních energetických a elektrických vozidel to znamená zvýšenou poptávku po ropných zásobách.

Mnoho investorů je však nepochybně znepokojeno tím, že právě teď vkládají peníze do černého zlata. Kybernetické útoky a nedostatek paliva rozhodně to nepomůže. Navíc to, že zde klesá počet případů Covid-19, neznamená totéž všude jinde.

Příkladem je Indie, která trpí spirálová krize způsobená novým koronavirem . Pokud by poptávka poklesla - Indie je kritickým rozvíjejícím se trhem - i to by mohlo představovat vážné problémy pro zásoby ropy.





Analytiky společnosti Goldman Sachs to přesto neodradilo. Vidí ropa letos v létě vzrostla na 80 USD za barel . Goldman dále prohlásil, že velikost nadcházející změny objemu poptávky - změny, které se nabídka nemůže shodovat - nesmí být podceňována.

To by mělo investorům dát obává se odstavení Colonial Pipeline trochu klidu; koneckonců krátkodobé nabídkové šoky pouze zhoršují základní příznivé nastavení. Analytici společnosti Goldman to možná nejvíce povzbudili pro ty, kteří uvažují o zásobách ropy Komoditní trhy prošly prudkým nárůstem případů Covid-19 v Indii.



Je ironií, že jedním z hlavních argumentů podporujících ropné zásoby je relativně slabé hospodářské oživení. Ano, jsme na vzestupu, ale také jsme ztratili asi 5% předpandemické pracovní síly podle březnové zprávy o pracovních místech a Dubnová zpráva to nepomohla . To naznačuje, že rozsáhlé přijetí poměrně drahých elektrických vozidel má před sebou ještě dlouhou cestu, což u vozidel na spalování dobře předznamenává.

Navíc je zřejmé, že většina společností svolá své zaměstnance do kanceláře. Je to jako cokoli jiného. Pokud obdržíte digitální kopii produktu, máte nárok na úsporu nákladů spojených s vyhýbáním se produktu požadavky na fyzickou distribuci . Nemá smysl, aby společnosti platily plnou hodnotu nezávislým dodavatelům v podstatě doma. Tato dynamika bude pravděpodobně přínosem pro ropné odvětví.

Tady je 7 zásob ropy, které je třeba koupit za účelem získání zisků ze zadržené spotřebitelské poptávky:



  • Chevron (NYSE: CVX )
  • Exxon Mobil (NYSE: XOM )
  • Celkový (NYSE: DOKUD )
  • Lukoil (OTCMKTS: LUKOY )
  • Philips 66 (NYSE: PSX )
  • TravelCenters of America (NASDAQ: TA )
  • Marathon Oil (NYSE: MRO )

Než se ponoříte, měli byste si také uvědomit, že nákup zásob olejů není spolehlivý. Například pokud jiné země tlačí ceny dolů, mohlo by to ublížit nezávislým americkým energetickým společnostem a omezit naše hospodářské oživení. Celkově však může umělá narušení překonat zadržená spotřebitelská poptávka.

nejlepší automobilové společnosti, do kterých investovat

Chevron (CVX)

čerpací stanice Chevron (CVX)

Zdroj: In Nguyen / Shutterstock.com

Jako poslední muž kandidující na zásoby ropy v EU Dow Jonesův průmyslový průměr , Chevron se cítí jako symbol minulých dnů. V předchozích generacích představovala velká ropa velký byznys. Pokud jste se chtěli kamkoli dostat, museli jste zaplatit. A když nejsem žádný konspirační teoretik, řekněme jen, že hlavní hráči jako Chevron si nikdy nebudou stěžovat na bolest na pumpe.

Toto vyprávění se však stalo obrovským hitem, když elektrická vozidla začala upoutávat pozornost hlavního proudu. Domnívám se, že významným (i když to není výslovně uvedeno) katalyzátorem pro elektromobily je skutečnost, že spotřebitelé jsou unaveni z velkých korporací jednostranně diktujících podmínky. Díky elektrifikaci dopravy se řidiči již nemusí spoléhat na soukromou infrastrukturu. Mohou jen natankovat doma. Skvělá zpráva pro průměrného člověka, ne tak skvělá pro zásoby CVX a podobné modely.

Stále však záleží na ekonomické životaschopnosti. Prozatím zůstávají elektromobily příliš drahé pro průměrnou domácnost, a to i včetně federálních dotací (které nebudou trvat věčně). Z praktického hlediska jsou zásoby ropy stále relevantní. CVX je tedy název, který si musíme pamatovat, když se vydáme do rušné letní sezóny.

Exxon Mobil (XOM)

Logo Exxon Mobil (XOM) mimo firemní budovu

Zdroj: Harry Green / Shutterstock.com

Exxon Mobil má tu výhodu, že je druhým až posledním mužem stojícím za konkurenčním Chevronem. V srpnu 2020 Dow dostal XOM na start, zejména kvůli chronické nedostatečné výkonnosti, protože zásoby ropy vyvrcholily dříve v posledním desetiletí. Ohromující růst technologických firem byl také klíčovým faktorem při vytlačování několika ropných společností z úctyhodného Dow.

co dělat s ge skladem

A samozřejmě nezapomeňme na dopad nového koronaviru. Ropné zásoby všech pruhů si vzaly výprask svých životů, zvláště když ceny ropy poklesly pod nulu. To nebyl primární důvod pro vyloučení Exxona, ale rozhodně to nepomohlo.

Vyhození by přesto mohlo být požehnáním v přestrojení za zásoby XOM. Podle roku 2018 Barron článek, mnoho společností si po zavedení systému vedlo dobře :

Od roku 1999 se k úctyhodnému 30člennému indexu připojilo 17 akcií a 17 akcií bylo odstraněno. Podle datové skupiny WSJ Market Data je průměrný výkon jeden rok po přidání do Dow mínus 8%, zatímco návratnost je téměř plochá - záporná 0,6% - po vysunutí. Výkonový rozdíl je obzvláště pozoruhodný v poslední době: Posledních pět změn zaznamenalo nárůst o 3% u přírůstků a nárůst o 43% u odcházejících akcií.

Zdá se, že akcie XOM by mohly k tomuto trendu přidat další položku, přičemž čisté pozitivní katalyzátory potenciálně zvyšují poptávku po ropě.

Celkem (TOT)

miniaturní barel ropy a ropné vrty na hromádce peněz

Zdroj: Shutterstock

Přestože většinu naší pozornosti přitahují americké ropné zásoby, protože je dobře známe, narušení způsobená pandemií Covid-19 vyžadují širší vyhlídky. Příkladem je Total. Total, francouzská nadnárodní integrovaná ropná a plynárenská společnost, je jedním z největších hráčů v globálním průmyslu fosilních paliv.

Pro mě je zajímavou tezí pro TOT stock návrat cestovního ruchu do Evropy, zvláště významných destinací, jako je Paříž, Francie. Opravdu, Paříž se trvale řadí mezi jedno z nejlepších světových destinací . Tento koncept samozřejmě na začátku letošního roku nevypadal příliš jasně. Ve skutečnosti Wall Street Journal varoval v lednu, že Evropa čelí bezútěšnému roku 2021 pokud jde o strasti spojené s pandemií.

Nyní New York Times hlásí, že za určitých podmínek bude Evropská unie umožnit očkovaným turistům z USA navštívit toto léto . Logicky je to pro TOT akcie významné v tom, že na její podkladové klíčové trhy přichází potenciální nárůst poptávky. Kromě toho EU upravuje svou politiku právě v době rušného letního období, což je v souladu s optimistickou předpovědí Goldman Sachs.

Lukoil (LUKOY)

Potrubí v poušti

powerball 13.3.19
Zdroj: bht2000 / Shutterstock.com

Pokud chcete zaujmout extrémně protichůdný postoj k ropným zásobám, můžete zvážit ruský energetický gigant Lukoil. Sakra, i když nejste protikladem, ale jednoduše chcete své hrubé sázky zajistit něčím jiným ze sektoru, akcie LUKOY vám mohou poskytnout požadovanou ochranu.

Samozřejmě, když máte co do činění s ruskými investicemi, chcete být opatrní a dělat si domácí úkoly. Časté napětí mezi USA a Ruskem může vnést geopolitickou variabilitu, které by se mnozí obchodníci raději vyhnuli.

Lukoil je stále jedním z nejzajímavějších zásob ropy, které je třeba nakupovat, protože jde o oblast, kde hledá relativně málo lidí. Například, Bloomberg v únoru 2021 uvedlo, že ruský energetický sektor se těší nárůstu ocenění, protože očekávají prezidenta Bidena tlak na zelenou energii zvyšující poptávku po ruských akciích .

V současné době hrozí, že by se Rusko mohlo zaměřit na americký nezávislý energetický sektor s uměle deflovanými cenami. Pokud by tomu tak bylo, vedlo by to k dlouhodobějšímu katalyzátoru pro společnost LUKOY, protože investoři se otáčejí z nezávislých, možná do ruských zásob ropy. Je to však riskantní nápad, proto postupujte velmi opatrně.

Philipps 66 (PSX)

Čerpací stanice Phillips 66 (PSX) ve dne

Zdroj: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nikdo nechce mluvit příliš brzy o pandemii koronavirů. Při pohledu na nejnovější údaje Centra pro kontrolu a prevenci nemocí však nové infekce Covid-19 nadále klesají. Dokud to tak zůstane, vypadá tržní prostředí pro Phillips 66 docela atraktivní, zejména v oblasti distribuce pohonných hmot.

Bez ohledu na to, kolik nových případů Covid odtud poklesne, psychologický dopad bude nějakou dobu přetrvávat. Poskytnu rychlou anekdotu.

Byl jsem u svého místního CarMax (NYSE: KMX ) dealer a když nastal čas pozdravit odhadce, nastal ten nepříjemný okamžik, kdy si obvykle potřásli rukama.

Co máme mezitím udělat, narazit lokty? Nemám ponětí. Je to prostě divné.

Vyprávím tento příběh jako mikrokosmos pro širší svět: nový koronavirus změnil způsob, jakým přemýšlíme o světě i na té nejmenší úrovni, jak se navzájem zdravíme. Je pravděpodobné, že jak se letní sezóna otevírá, více lidí si zvolí cestu do cíle, než aby letěli s velkou skupinou cestujících, která by je mohla vystavit Covid-19.

I když se objem cestujících v letecké dopravě podstatně zvýšil, stále ještě není 100% zpět na úroveň před pandemií. Tato dynamika by měla vidět na silnici mnohem více milionů automobilů, což podporuje případ PSX.

TravelCenters of America (TA)

Zdroj: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nic úplně neříká „Murica docela jako TravelCenters of America. Velké nákladní vozy, velké osobnosti a velké porce vydatného jídla z čerpacích stanic. Pokud by se mě člověk, který nikdy nenavštívil USA, zeptal, o co v Americe opravdu jde, nasměroval bych jej na fotografie TravelCenters of America.

Všechny veselé vtipy stranou, základní obchod s akciemi TA je nesmírně důležitý. TravelCenters, který primárně slouží potřebám komunity řidičů nákladních vozidel, můžete považovat za jeden z názvů bellwether mezi zásobami ropy. Zejména v této krizi, pokud roste poptávka po přepravovaném zboží, bychom měli vidět vyšší ceny akcií pro TA.

Je pravda, že tato akciová jednotka je trochu na rizikovější straně. To, zda chcete pořídit snímek, bude záviset na vaší víře ve vyprávění o ekonomickém oživení. Například míra osobních úspor se blíží historickým maximům, což naznačuje obavy spotřebitelů (tj. deflaci). Na druhou stranu vysoká míra úspor naznačuje, že spotřebitelé mají k nasazení spoustu peněz.

Pokud by se důvěra komplexně vrátila do ekonomiky, aktivita vzroste, což bude znamenat dobrou zásobu TA.

Marathon Oil (MRO)

Marathon Oil (MRO) Loko v horní části mobilního zařízení.

Zdroj: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Jedno z největších jmen mezi nezávislými ropnými zásobami, Marathon Oil, může být ovlivněno, pokud se Rusové rozhodnou hrát tvrdou hru se surovými cenami. Doufejme, že je to jen typické geopolitické klepání a nic z toho není. Pokud se však takové narušení skutečně stane, jsou zásoby MRO dobře vybaveny pro zvládnutí vážných protivětrů.

Za prvé, nejnovější zpráva o příjmech společnosti za čtvrtletí končící 31. března 2021 byla velmi působivá. Non-GAAP zisk na akcii dosáhl 21 centů, což je téměř dvojnásobný odhad konsensu ve výši 11 centů. Společnost Marathon dále vykázala tržby necelých 1,18 miliardy USD, což je nárůst o 60 milionů USD oproti odhadům, což představuje ve srovnání s předchozím čtvrtletím zlepšení o 15%.

Zadruhé, investoři by si měli uvědomit, že tyto výsledky pocházejí z problémového ekonomického prostředí. Byla tu texaská zimní bouře, která zdevastovala tolik lidí a v podstatě na několik dní zastavila těžbu ropy v regionu. A stále jste měli nejistotu krize Covid-19, kdy několik jurisdikcí stále ukládalo přísná zmírňující opatření.

Ale nyní, když případy Covid klesají a letní počasí bude brzy na nás, se akcie MRO jeví jako hodnotná sázka na vzestup.

V den zveřejnění neměl Josh Enomoto (přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku.

proč je AGNC dividenda tak vysoká

Josh Enomoto, bývalý senior obchodní analytik společnosti Sony Electronics, pomohl zprostředkovat významné smlouvy se společnostmi Fortune Global 500. Za posledních několik let poskytl jedinečné a kritické poznatky pro investiční trhy i pro různá další průmyslová odvětví, včetně právního, stavebního managementu a zdravotnictví.