7 levných akcií k nákupu, než si trh uvědomí svou hodnotu

Nikdo nemá rád investora, který sledoval, jak se akcie vznášejí výš a výš, a poté je koupil přímo v horní části. To je jeden z nejhorších pocitů, a jakmile se to stane, může to investory pobouřit. Spíše než hledat ty nejlepší letáky, nechává investory hledat hodnotné hry. Tyto levné akcie se mohou pohodlně akumulovat.

Levné akcie jsou však z nějakého důvodu levné. Někdy je to dluhové zatížení, jindy nestálý tok příjmů. V jiných případech je akcie jen špatně pochopena.

Chceme se vyhnout pastím hodnot stejně, jako se chceme vyhnout nákupu vysoce létajících akcií poblíž jejich vrcholu. Je to podobný pocit, jako kdybyste kupovali akcie, které se obchodují s 8násobnými výdělky, jen sledovat jejich pokles na 5násobné výdělky.





nejlepší příjem podílových fondů bez zatížení

U akcií s nízkou hodnotou však máme tendenci dosahovat pomalejšího růstu a většího dividendového výnosu. V některých případech však mají tyto levné akcie dvouciferný růst a silný výhled do budoucna. Proč jsou tedy levné? To je součást skládačky.

S ohledem na to se podívejme na sedm levných akcií, které je třeba koupit, než trh získá hodnotu:



  • AbbVie (NYSE: ABBV )
  • AT&T (NYSE: T )
  • Qualcomm (NASDAQ: QCOM )
  • Běž běž (NASDAQ: BĚŽ BĚŽ )
  • Goldman Sachs (NYSE: GS )
  • Nautilus (NYSE: NLS )
  • Brod (NYSE: F )

Levné akcie ke koupi: AbbVie (ABBV)

Sklad ABBV: Nabídka oleje bez olejeZdroj: Piotr Swat / Shutterstock.com

Wall Street si to začal uvědomovat AbbVie 's hodnota po jeho posledním přehledu příjmů. Společnost překonala očekávání nahoře i dole. Nebylo to však jen čtvrtinové podnikání, na které se investoři najednou rozhodli otočit. Alespoň ne podle mého názoru.

Místo toho začínají vidět větší obrázek.



Po nahlášení výnosů bohužel akcie vzrostly o 30%. Naštěstí však stále existuje hodnota. Akcie ABBV, které se obchodují za letošní výdělky pouze 10krát, zdaleka nejsou drahé. Přidejte k tomu 5% dividendový výnos a investoři orientovaní na příjmy se mohou tomuto názvu vyhnout jen těžko.

Poté, co společnost získala Allergan v masivní dohodě ve výši 63 miliard dolarů, společnost nafoukla bilanci. Tím však společnost také zakoupila stálý proud volných peněžních toků. Tento bezplatný peněžní tok stojí za hodně, i když nezískal hodnotu, jakou si zaslouží.

Investoři měli obavy, počínaje dluhem, končením platnosti patentů na léky a dokonce i tím, jak dobře (nebo špatně) se Botox během pandemie prodává.

Vedení společnosti však dokázalo, že může snížit dluh, vykrýt dividendy a generovat růst. Jen v příštím roce se předpokládá, že tržby vzrostou o více než 17%, zatímco předpovídá růst 16,5%. To není špatné pro jednu z našich levných akcií.

AT&T (T)

fotografie kancelářské budovy AT&TZdroj: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

AT&T nedostává mnoho lásky - ale právě proto je na našem seznamu levných akcií. V tomto roce si investoři konečně uvědomili svou hodnotu, protože akcie se pohybovaly poblíž 37 USD.

Ve srovnání s rokem dříve to bylo asi 10 $ za akcii, takže skutečně došlo k realizaci hodnoty. Pak se však akcie T vrhly na trh v březnu a dosáhly dna těsně pod 25 USD.

Na rozdíl od zbytku trhu se však akcie AT&T nikdy neodrazily s jakoukoli přísností. Zásoba jako taková zůstává téměř o 22% nižší než v roce 2020.

Největší věcí, kterou kritici zaútočí, je dluh společnosti AT&T. Při dlouhodobém dluhu ve výši 151,2 miliard USD lze pochopit proč. Společnost v minulosti provedla několik skvělých akvizic (například TimeWarner) a také některé hrozné akvizice (jako DirecTV).

Naštěstí byla dohoda TimeWarner nejnovější společností a poskytla společnosti AT&T významný nárůst jejích volných peněžních toků. Jak to stojí, jen asi 60% tohoto volného peněžního toku je zapotřebí pro dividendu, která přináší neuvěřitelných 7,12%.

Tento poměr volných peněžních toků by se však měl snížit, protože společnost bude i nadále těžit z hospodářského oživení. Vedení dále agresivně útočí na svou hromadu dluhů, zatímco nízké sazby umožňují refinancování a velké úspory v tomto úseku.

Dáme-li to dohromady a tato akcie má velký výnos, obchoduje se s 9násobným ziskem v letošním roce a má volný peněžní tok, který vydrží po celý život.

Qualcomm (QCOM)

Zdroj: Katherine Welles / Shutterstock.com

Investoři si uvědomovali jeho hodnotu Qualcomm přináší ke stolu a letos pohltí své akcie. Zásoby QCOM se více než zdvojnásobily z březnového minima a jsou o více než 52% vyšší než před rokem 2020 před koronavirem.

Jako 5G revoluce právě probíhá „Společnost Qualcomm je připravena těžit velkým způsobem.

Čipy společnosti budou součástí toho, co dělá tuto neuvěřitelně rychlou technologii realitou. S novou dohodou uzavřenou s Jablko (NASDAQ: AAPL ), společnost za posledních 12 až 18 měsíců významným způsobem změnila své bohatství.

A opravdu to teprve začíná.

Společnost Qualcomm právě zahájila fiskální rok 2021, kdy odhady vyžadují 39% růst výnosů a téměř 70% růst výnosů! Obchodování s akciemi tak zůstává na pouhých 20násobku výdělku.

Vrhněte se na to, že analytici očekávají v roce 2022 větší růst (i když s nižším tempem) a dividendový výnos 1,8% a akcie Qualcomm se stále zdají podhodnocené. Uvidíme, jestli si koupíme toto jméno. Je to jedna z mála levných akcií, která se blíží novým maximům.

nejlepší desktop vše v jednom počítači 2016

Pojď Pojď Pojď Pojď)

Usmíval se prasátko pozadí burzovní graf. Představuje levné akcie.Zdroj: Shutterstock

S tržní kapitalizací 940 milionů USD Běž běž zdaleka není největším jménem na seznamu. Společnost však nadále pracuje na způsobech, jak uvolnit hodnotu.

Je pravda, že akcie GOGO začátkem tohoto roku čelily potenciální likviditní situaci. Společnost, která není známá svou robustní finanční základnou, čelila vážnému riziku, když se letecká doprava propadla kvůli Covid-19.Při menším provozu vyschly příjmy a hlavním problémem byl peněžní tok. Nyní však v této akci existuje velká potenciální příležitost.

Gogo má dva obchodní segmenty, komerční letectví a obchodní letectví. První z nich je způsob, jakým máme WiFi na běžných letadlech, ale není to ziskové a snižuje to Gogovy finance. Zatímco jeho obchodní letecká jednotka poskytuje také WiFi, dělá to na soukromých letadlech a je v mnohem lepší finanční kondici.

Nebylo by hezké, kdyby Gogo mohl prodat jednotku komerčního letectví, což by jí umožnilo splácet dluhy a soustředit se na podnikání vytvářející zisk?

Po pravdě řečeno, byla by to výhra, kdyby Gogo mohl dát pryč své obchodní podnikání. Místo toho prodává jednotku za 400 milionů dolarů v hotovosti .

Od generálního ředitele Oakleigh Thorn : Transakce nám dá schopnost uvolnit páku, generovat pozitivní volný peněžní tok, využít výhod našich významných převodů NOL a investovat do posílení naší franšízy Business Aviation.

V této aktualizaci výnosů vedení očekávalo uzavření obchodu do konce prvního čtvrtletí roku 2021. Nicméně, a novější aktualizace má uzávěrku za pár týdnů.

Goldman Sachs (GS)

Akcie společnosti Goldman Sachs vyhrávají díky svému strategickému posunu směrem k běžnému spotřebiteliZdroj: Shutterstock

miluji Goldman Sachs pro tento seznam, i když akcie vzrostly o více než 25% ze svého nedávného minima. Jednoduše řečeno, tato společnost je zabíjet to právě teď.

Zde je problém (a příležitost). Akcie GS jsou soustředěny s akciemi velkých bankovních gigantů JPMorgan (NYSE: JPM ), americká banka (NYSE: BAC ) a další. To je za většiny okolností v pořádku.

Zatímco si banky v takových zkouškových dobách skutečně vedou z obchodního hlediska celkem dobře, Goldman Sachs si vydělává jmění. Je to proto, že to není tradiční banka.

Místo toho, aby byla tradiční půjčovací bankou, je to investiční banka, která získává většinu svých výnosů z obchodování a uzavírání obchodů. Díky nestálým obchodním trhům a spoustě obchodů přicházejících prostřednictvím M&A a IPO je Goldman rušnější než kdy jindy.

Řekněme to takto: V minulém čtvrtletí společnost vykázala tržby 10,78 miliard USD, nahoru téměř 30% meziročně a před odhady o 1,4 miliardy USD. Zisk 9,68 USD na akcii byl téměř dvojnásobek očekávání analytiků na 5,50 USD za akcii. To bylo meziročně o 102% více.

Nejlepší na tom je, že Goldman vyplácí 2,1% dividendový výnos a obchoduje za pouhých 12násobek letošních odhadů výnosů. Jeho silný růst by měl pokračovat i přes čtvrté čtvrtletí, přičemž bude oznámena také řada nových obchodů.

Nautilus (NLS)

Zdroj: New_World / Shutterstock.com

U akcií, které v listopadu klesly z 1,20 USD na minimum v březnu na více než 28 USD, může být čtenářům těžké uvěřit, že Nautilus patří na seznam levných akcií.

Ale vyslechněte mě, protože i když u tohoto existuje riziko, existuje také příležitost.

Když zasáhl Covid-19, Nautilus byl rozdrcen. To je pravděpodobně za předpokladu, že bez otevření jakýchkoli tělocvičen by poptávka po výrobcích společnosti vyschla. Tato část byla pravda, ale nezohledňovala novou poptávku spotřebitelů.

Nautilus teď nedokáže ani držet krok. Nejnovější zpráva o výnosech byla velmi vzestupná, tržby meziročně vzrostly o více než 150% a výnosy GAAP ve výši 1,05 USD na akcii snadno drtily odhady o více než 70 centů.

Očekává se, že v letošním roce vyděláte 2,30 USD na akcii, akcie NLS se obchodují za něco málo přes 8násobek zisku. Se svým tržním stropem 580 milionů dolarů se obchoduje přibližně na stejné úrovni jako tržby. Pokud to všechno udělá, vytvoří tréninkové vybavení, je toto ocenění pravděpodobně spravedlivé.

Pokud se však na Wall Street vůbec objeví závan, že opakující se tok příjmů je realistický - prostřednictvím služby předplatného cvičení -, pak bude toto ocenění mnohem vyšší. Takhle Četa (NASDAQ: PTON ) šlapal nahoru.

Z nedávného poklesu může býci považovat Nautilus za rozumnou investici do tohoto potenciálního toku příjmů, na kterém mimochodem společnost pracovala před Covid-19 přišel.

Ford (F)

Nákladní automobily Ford (F) se seřadily v partii autorizovaného prodejce Ford.Zdroj: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Brod patří na náš seznam levných akcií jednoduše proto, že téměř vždy měla nízké ocenění. Být výrobcem automobilů investory příliš nevzruší. Nebo je alespoň dostatečně nevzrušil, aby nabídl akcie F na prémii.

nejlepší věrnostní podílové fondy za 401 tis

Ale změní se to všechno? Tesla (NASDAQ: TSLA ) je nepochybně více než jen výrobce automobilů, ale jelikož jeho tržní kapitalizace překračuje hranici 500 miliard dolarů, přinesla prémiové ocenění těm, kteří vyrábějí elektrická vozidla (EV).

Ford nyní naráží také do této říše.

Investice společnosti Mach-E a snaha o elektrifikaci nejprodávanějšího vozidla v zemi - pickup řady F - investory nadchla. Ve spojení s nedávno oznámeným Fordem Bronco se investoři začali opravdu zvedat.

Mezi vzrušením Bronco před vydáním - které má vyjít na jaře - a tlakem k elektrifikaci má Ford právě teď velkou dynamiku. Je zřejmé, že Covid-19 nedal Fordovi žádnou laskavost, ale při méně než 10násobném výdělku dopředu by mohl být prostor pro vzestup. Zejména pokud obnoví svou dividendu.

Nedávno to Barron navrhl Zásoby Ford se mohly zdvojnásobit .

V den zveřejnění zastával Bret Kenwell dlouhou pozici v ABBV, GS a GOGO.

Bret Kenwell je manažer a autor knihy Budoucí modré čipy a je na Twitteru @BretKenwell .