3 levné akcie ke koupi, i když se trhy pohybují blízko maxima všech dob

Toto jsou nejzajímavější časy na Wall Street. Nikdy jsme tuto situaci neměli, takže nikdo nemůže tvrdit, že je odborník. Kromě toho jsou indexy historicky nejvyšší, takže je těžké najít levné akcie, které byste mohli koupit. To je téměř dokonalé Zlatovláska situace kvůli všem podnětům. Existuje inflace, ale osoby odpovědné za její sledování - Federální rezervní systém - uvedly, že ji budou ignorovat. Výsledkem je, že akcie jsou ve vzestupném režimu a medvědi přešli do režimu hibernace.

Jako by to nebylo dost matoucí, máme shenanigany s memami. Každý z nich má rád AMC (NYSE: AMC ), Raketa (NYSE: RKT ) a GameStop (NYSE: GME ) jsou nepodstatné, ale kolektiv je dostatečně velký, aby ovlivňoval sentiment. Základní investování je proto rukojmím těchto hlavních prasat. Existuje také častý rotační obchod mezi Nasdaq a malé čepice.

To znamená, že vybírat levné akcie je složitější než kdy dříve. Řešením je stát se více obchodníkem než čistým investorem. Pak můžeme najít akcie, které jsou relativně levné buď pro sebe, nebo pro jejich sektory.





Investoři by měli snížit úroveň svého přesvědčení. Za normálních okolností jsem dostatečně vybíravý, abych měl jistotu. V dnešní době se nutím degradovat své přesvědčení o kousek, jen abych byl na bezpečné straně.

Dnešní tři levné akcie jsou:



  • ViacomCBS (NASDAQ: VÍCE )
  • Chipotle (NYSE: CMG )
  • Skupina Zillow (NASDAQ: ZG )

Levné zásoby: ViacomCBS (VIAC)

Levné akcie: Akciový graf ViacomCBS (VIAC) zobrazující potenciální základnuZdroj: Grafy od TradingView

Na první pohled a z nedávné historie jsou zásoby VIAC v úzkých. Koneckonců, je to pokles o 50% za tři měsíce, kdy S&P 500 je téměř o 11% vyšší. Ve skutečnosti je zásoba za 12 měsíců stále na 50%. Co se děje, je to, že investoři honí memy do extrému. Za posledních 10 měsíců tradiční investiční koncepty téměř zmizely. VIAC se stal obětí svých účinků velmi zvláštním způsobem.

Nebyl důvod honit akcie za dva měsíce letos o 175%. To ho postavilo na podstavec pro snadné nastavení při havárii. Katalyzátor se zhmotnil v březnu. Redditští shenanigans byli nuceni Fond Archegos k likvidaci . Drželi spoustu akcií VIAC, takže to investory stálo jmění. VIAC ztratil 60% své hodnoty za méně než měsíc - většinou za čtyři dny.

kdy cena dřeva poklesne

Naštěstí si našel základ od dubnových minim. Kromě toho býci vytvořili mírný vzestupný trend vyšších minim. Finanční společnosti nebyly nikdy zpochybňovány. To byl dokonalý příklad rozbitého skladu zdravé společnosti. Někdo udělal chybu a musel tyto akcie houfně prodat. Drželi toho dost, aby způsobili kolaps. Uzdravení akcií ViacomCBS bude chvíli trvat, protože společnost bude pokračovat v úspěšných operacích.



V zásadě je to špína levná s jednociferným poměrem cena / zisk. Majitelé akcií jsou nyní velmi realističtí ohledně svých očekávání. Cena k prodeji je 1, takže dávají tržby v hodnotě akcií za jeden rok. Je těžké někoho zklamat velmi pokornou předpovědí.

Mít tuto malou pěnu se promítá do malého rizika poklesu oproti potenciálnímu růstu odměny. Pokud by býci mohli uniknout ze 44 $ za akcii, měli by před sebou 10% přistávací dráhu. Pochybuji, že se to vrátí na březnové maxima, a nemělo by. Ta rally byla špatná, takže její oprava byla příliš násilná. Očekávám také, že se akcie budou pohybovat výše, ale ne nad 55 $ za akcii. Jeho vlastnictví má mezitím své odměny v podobě 2,3% dividendy.

Chipotle (CMG)

Levné akcie: Chipotle (CMG) Burzovní graf ukazující potenciální základnuZdroj: Grafy od TradingView

Chipotleova finanční výkonnost je opravdu úžasná. V minulém životě jsem dělal finanční plánování a analýzy pro stovky restaurací. Mohu potvrdit, že to, co dělají s prodejem comp, je skutečně působivé. Proto se akcie CMG obchodují jako high-tech společnost. Jejich výhoda může být velmi jednoduchá. Mají extrémně rychlou propustnost, kde jsou hosté během několika minut. To optimalizuje jejich výstupy z obchodu.

Na druhou stranu není obchodování s akciemi CMG zdaleka jednoduché. Zaprvé, brání vysoké ceně letenky. Při ceně 1 330 USD za akcii je mimo dosah mnoha investorů. Neříkám, že je to drahé, prostě má vysokou cenu. Ocenění není problém, protože jeho cena za prodej je pouze 6. To je nejdůležitější metrika pro růstovou společnost a je levnější než Apple.

Kritici si stěžují na poměr ceny k zisku 94, ale to je druhoradé. Mohou později vyrůst do ziskovosti, nyní je hlavním úkolem růst tržeb. Jedná se o dva významné případy Amazonka (NASDAQ: AMZN ) a AMD (NASDAQ: AMD ). Chvíli sportovali 3místné P / Es a nyní jsou oba výhodné. Totéž se může stát s akciemi CMG.

nejlepší lithiové společnosti, do kterých investovat

Nyní, když víme, že základy jsou silné, se podívejme na graf. Akcie se v letošním roce potýkaly, ale za posledních 12 měsíců se zvýšily o 27% a jsou v souladu s indexem S&P 500. Za pět let jsou dvakrát silnější než referenční hodnoty. Je zřejmé, že cokoli je nemocné, je stále čerstvé.

Jen v letošním roce měla akcie čtyři 20% stints a v obou směrech. Aktuálně je to blíže ke konci této řady, takže dává smysl, abychom ji uváděli s levnými akciemi. Trhy s opcemi nabízejí alternativy, které jsou levnější než zaplacení 1330 $ předem. Pokud je to možné, měli by investoři prozkoumat prodej vlastních akcií. Prodej triků s býčími puty na menších účtech by také stačil. Obě tyto strategie nepotřebují k vítězství shromáždění a nechávají chybu v místnosti.

Pokud klesne pod 1300 dolarů, vyvolalo by to medvědí vzorec, který by ji mohl snížit o 100 dolarů níže. Každá z těchto úrovní nakupuje příležitosti se správnými stop lossy.

Levné akcie: Zillow Group (ZG)

Levné akcie: Akciový graf skupiny Zillow Group (ZG) zobrazující potenciální základnuZdroj: Grafy od TradingView

Pro náš třetí výběr dne podnikáme výlet na hlavní ulici - doslova. Zillow na těchto úrovních patří do seznamu levných akcií na léto. Za posledních 12 měsíců vypadá akcie ZG silně až o 88%. Ve skutečnosti to byl těžký rok. Akcie ZG klesly od února o 46%, ale je toho ještě více.

Již jsme zmínili negativní dopady obchodování s memy, ZG by mohla být jednou z obětí. Jeho nákup až do výše 200 USD za akcii se před čtyřmi měsíci mýlil. Tato ostrá korekce ji pouze vrací zpět do reality. Když se kyvadlo otočí tak daleko, má tendenci přestřelit také na druhém konci.

Díky extrémně nízkým sazbám je trh nemovitostí velmi zdravý. Důkazem toho je velmi silný výkaz zisku a ztráty Zillow. Vedení od roku 2017 více než ztrojnásobilo celkové příjmy. Navíc nyní mají kladnou hranici čistého příjmu s cenou za prodej pouze 8,7. To je levnější než Facebook (NASDAQ: FB ) a Microsoft (NASDAQ: MSFT ). Hodnota není důvodem, proč tato akcie klesá.

V posledních několika týdnech se býci pokoušejí stabilizovat v rozmezí 15 $. K úniku v prosinci došlo od 110 $ za akcii. Je jen vhodné, že slouží jako podpora od května. To dává technicky dokonalý smysl a býci na tom mohou stavět. Zatím vytvořili malý vzestupný trend vyšší-dolní. Dalším trikem je vymanit se ze 120 $ za akcii. Nebude to snadné, ale pokud ano, mají odtamtud prostor pro připnutí dalších 10%. Vymanit se z této úrovně bude obtížné a bude od společnosti vyžadovat více dobrých zpráv.

Celkově býci stále mají na starosti zásoby ZG. Proto se snaží koupit dip. I když to ještě není z lesa, v grafu je dostatek důkazů, které brzy vyžadují pokus. Toto je dokonalý příklad silných základů, které zmocňují základní technické know-how pro rozhodování o koupi. Existuje riziko, že se medvědi dokážou zlomit pod podporu 105 USD. To by mohlo spustit medvědí vzorec s velmi zlověstnými důsledky. K tomu by mělo dojít, pouze pokud má celý akciový trh tizzy. Ponechána osamoceně, Zillow má dostatečně silné základy, aby povzbudila kupující ke vstupu.

V den zveřejnění Nicolas Chahine neměla (přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku. Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora, s výhradou InvestorPlace.com Pokyny pro publikování .

Nicolas Chahine je generálním ředitelem společnosti SellSpreads.com .